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利率互换计算

时间:2019-10-09    点击量:

  甲、乙两家资信程度不同的公司在不同资本市场上各筹集1000万美元3年期资金成本如下:甲公司乙公司固定利率筹资成本5.5%6.3%浮动利率筹资成本LIBOR+0.4%LIBOR+0.6%1)甲公...

  甲、乙两家资信程度不同的公司在不同资本市场上各筹集1000万美元3年期

  1)甲公司与乙公司进行利率互换时,最多可能节约多少成本(以年率表示)?

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  展开全部由筹资利率水平可知,甲公司借固定利率款有优势,乙公司借浮动利率款有优势,利率互换的前提是甲需要浮动利率款,乙需要固定利率款.

  1)甲乙互换后可节约总成本年率为:(6.3%+LIBOR+0.4%)-(5.5%+LIBOR+0.6%)=0.6%在没有中介参与下的最多可节约总成本率0.6%,甲乙均分互换净利益,各节省借款成本年率0.3%

  甲的浮动利率款由乙去借,利率LIBOR+0.6%,其中LIBOR+0.1%由甲支付,另0.5%由乙承担,甲乙各支付一定的费用给中介,假如三者均分净收益,即甲乙各支付0.1%给中介机构.

  结果:甲需要浮动利率款,支付的为浮动利率LIBOR+0.1%,达到其财务要求,将0.1%支付给中介,实际支付浮动利率LIBOR+0.2%,比自己筹资节省成本0.2%,三年总节约0.2%*1000万*3=60000美元(假如为单利计算)

  乙需要固定利率款,支付固定利率5.5%+0.5%=6%,达到其财务要求,将0.1%支付给中介,实际支付固定利率6.1%,比自己筹资节省成本0.2%,三年总节约0.2%*1000万*3=60000美元(假如为单利计算)

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